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失联风波后,顶流基金经理蔡嵩松的10大重仓股全跌了

2022年09月22日 16:47 来源:时代周报
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频频出圈的流量基金经理蔡嵩松,近年因“梭哈”式重仓半导体、管理的产品净值大幅波动,迅速跻身于基金行业顶流之列。

上周,诺安成长混合型证券投资基金(下称“诺安成长”)逆市“举牌”卓胜微,蔡嵩松引发市场讨论。9月20日晚,一则“蔡姓顶流基金经理本周失联”的传闻在基金圈流传,直指诺安基金经理蔡嵩松,这再次将他推至舆论的风口浪尖。

随后,蔡嵩松与诺安基金相继对传闻作出澄清。时代周报记者注意到,尽管如此,蔡嵩松管理的诺安成长前十大重仓股9月21日均呈现下跌态势。

对于蔡嵩松以及诺安基金而言,这无疑是一场压力测试。

举牌后遗症?

蔡嵩松素来被冠以“重仓半导体”的标签,但其对上市公司卓胜微(300782.SZ)的举牌却引发不少争议。

9月13日晚间,卓胜微一则公告将蔡嵩松推至台前。卓胜微公告称,诺安成长增持公司股份51.95万股,本次权益变动后,该基金持股比例达到5.0065%,已越过“举牌”线。

所谓“举牌”是指投资者及其一致行动人持有一个上市公司已发行股份达到5%时,应在该事实发生之日起3日内,向证监会、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司并予以公告,并且履行有关法律规定的义务。

举牌之后,诺安成长持有卓胜微2672.2123万股,为其第六大股东。据卓胜微2022年半年报数据,截至6月30日,诺安成长是卓胜微的第九大股东,持股比例3.62%。

实际上,蔡嵩松自3月8日开始增持卓胜微,其间5次出手买入,一直持续到9月8日突破“举牌”线。买入价格上下浮动超过百元,最高时每股达221.46元至251.51元,而最近一次买入价则为每股100元左右,堪称“越跌越买”。

“投资是反人性的,逆势投资是痛苦的,而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。”蔡嵩松在诺安成长今年二季报中表示,今年半导体行业波动较大,因为疫情,行业供给和需求会受到一定程度影响。但长期来看,由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。

有资深业内人士告诉时代周报记者,之所以公募行业举牌的案例极少,主要是对于开放式基金而言,举牌之后半年内不得卖出的规定,会对基金管理造成一定困扰。此前沪上某基金公司的蒙面举牌,就曾引发轩然大波。

《证券法》第四十七条明确规定:“上市公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。”

极端风格惹争议?

人红是非多,失联传闻给蔡嵩松带来巨大冲击。

截至9月21日收盘,诺安成长前十大重仓股,均呈现下跌态势。其中卓胜微、北方华创和中微公司跌幅超过4%;三安光电、圣邦股份跌幅超过3%。

此次传闻影响之大,不仅因为蔡嵩松是流量基金经理,或与其颇为极端的配置方式有关。沪上某基金公司人士直言:“被动基金经理的优势体现出来了,出差休假市场根本不关注。”

尽管诺安成长的持仓和芯片ETF高度重合,但本质仍有所不同。受契约限制,芯片ETF的持仓需要高度复制相关指数,基金经理的变更影响极小。而诺安成长本身为一只混合型基金,基金经理对于配置有较大的自主权。

2019年2月,蔡嵩松开始管理诺安成长。作为公募行业成名最快的基金经理之一,2020年末的管理规模已经飙升至400亿,如今仍稳定在300亿左右。

值得一提的是,在基金业绩承压的这段时间内,蔡嵩松仍未被持有人抛弃。以诺安成长为例,过去三个季度均保持净申购。也正是因为基金的份额逆势增长,才有了二季度以来对半导体股票的不断加仓。

作为一只行业主题基金,持仓是否独特更取决于全市场主动权益基金对该行业的配置情况。卓胜微的举牌只是诺安成长集中持股的一个缩影,沪硅产业、芯源股份、圣邦股份、中微公司等都曾占据相关上市公司流通市值较大比例。

诺安基金的权益投资,过于倚重蔡嵩松。截至今年二季度末,诺安基金股混基金合计规模482亿元,而蔡嵩松一人便管理306亿元,占诺安基金权益类资产比例超过60%。

(责任编辑:CF001)

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