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但斌多只产品触及预警线,这家百亿私募回应:今年行情都不好

2022年09月01日 19:32 来源:时代财经
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“今年的挑战比2008年和2015年都大。”

今年5月19日,但斌在东方港湾马拉松19号产品回顾与展望的路演上这么说道。

作为曾获得“复制巴菲特最成功的中国人”这一称号的私募大佬,但斌的一言一行都备受关注。

据悉,但斌旗下有3只产品发布了触及预警线的通知,累计净值均跌破0.8元,即浮亏超过20%。

8月31日,时代财经联系到东方港湾相关负责人,对方表示由于合规有要求,不便做更多的透露。“因为今年行情都不好,各家私募和金融机构都不容易。”该负责人称。

同日,苏州证禾基金基金经理许志强在接受时代财经采访时表示:“7月以来,市场陷入新一轮震荡,从长期来看大家应该没有那么悲观,但是不排除投资者悲观赎回让管理人被动要减仓。”

百亿私募大佬多只产品触及预警线

据券商中国报道,但斌旗下有3只产品发布了触及预警线的通知,分别是东方港湾方远1号、2号、3号,累计净值均跌破0.8元,即浮亏超过20%。

私募排排网数据显示,截至8月26日,东方港湾方远1号的单位净值为0.7990元,今年来亏损19.62%,成立以来亏损20.10%。该产品基金档案显示,其预警线为0.8,止损线为0.7。

而另2只基金,东方港湾方远2号、3号的净值同样也跌破了0.8。

近日,某股票分析师向时代财经透露,一般而言,大多数产品在触及预警线后,基金管理人需要及时减仓,降低投资风险,把最大亏损控制在一定范围内。“如果有约定的话,可能先要清仓。”该分析师称。

而早在今年3月,但斌旗下产品就因净值变化较小,被质疑空仓。但斌当时回应称“做了减仓,保持了10%的仓位,但是下一阶段会以小仓位20%-30%去参与阶段性反弹。”

以东方港湾方远1号的净值走势来看,从今年2月底开始就基本处于“空仓”状态,净值几乎无波动。直到6月2日后,该产品净值才恢复波动。

有意思的是,但斌这波大幅加仓操作似乎并没有被市场买账。

今年6月,东方港湾的工作人员提供了东方港湾方远1号、2号、3号净值表,因“错过A股的反弹,加仓美股却遭遇了大跌,私募产品净值出现回撤”被代销渠道质疑。

从该工作人员提供的基金净值报告来看,净值估值日期是今年6月10日,产品的单位净值为0.858元,周收益为亏损3.05%,今年收益亏损13.68%,累计收益亏损14.2%,稍微跑赢沪深300指数。

当时,有渠道人员质疑东方港湾“A股反弹没吃到,反而美股追高”;也有人称:“说实话,这波反弹没吃到挺过分的,你们的专业能力总不至于一点判断能力都没有吧。”对此,上述工作人员解释了公司加仓美股的观点。

此前5月19日,但斌做了一场关于东方港湾马拉松19号产品回顾与展望的路演。

在长达40多分钟的路演中,但斌坦言,过去一年产品做得不好,降仓位有点晚。他提到,“我们会小仓位或者20%、30%的仓位去参与阶段性反弹,但总的来说,我认为大机会可能要等到三季度或四季度。”此外,其表示加仓主要以消费、互联网为主。

但斌的操作动向从此前银河金汇东方港湾1号、2号集合资产管理计划披露的数据中可观一二。

以银河金汇东方港湾1号集合资产管理计划(下称“银河金汇东方港湾1号”)为例,二季报显示,截至二季度末,该产品权益投资占比高达80.52%。而在一季度末,银河金汇东方港湾1号权益投资占比仅为6.58%。

从持仓来看,截至二季度末,银河金汇东方港湾1号前十大重仓股分别为贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、古井贡酒(000596.SZ)、山西汾酒(600809.SH)等白酒股,腾讯(00700.HK)、美团-W(03690.HK)等互联网股票,以及长安汽车(000625.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。

同时,银河金汇东方港湾1号二季报显示,由于白酒、互联网服务、新能源等行业的龙头公司均产生了较大的负贡献,本计划报告期内出现了一定回撤。

据私募排排网,截至8月26日,但斌旗下共管理219只产品。今年以来,但斌旗下产品的收益为-20%至-10%之间,其“代表作”利得汉景1期今年以来的收益为-10.53%。该产品成立于2015年2月,累计收益344.59%。

除了上述提到的东方港湾方远1号、2号、3号外,但斌管理的华润信托-东方港湾金陵5期、6期、7期等三只产品的单位净值也逼近了警戒线。截至7月20日,上述三只产品的单位净值均为0.8210元。

此外,但斌旗下还有一些产品已经跌破了传统的预警线,例如华润信托-东方港湾博盈证券投资截至7月15日的单位净值为0.7531元、华润信托-东方港湾广聚1期截至8月15日的单位净值为0.7769元等等。

对此,东方港湾的工作人员表示,部分产品是没有设置预警止损的。

值得注意的是,这些涉及到预警的产品,大多成立于2021年前后,部分产品成立时又设置了预警线和止损线,容易受到市场波动。整体来看,但斌在2020年之前发行的产品,大部分都是盈利的。

市场风格分化明显

另一位私募大佬林园,虽已逐渐脱离了大众视野,但旗下仍管理着近200只基金产品。

从基金业绩来看,成立于2007年2月28日的深国投-林园证券投资,今年以来截至8月19日已亏损6.93%,单位净值为8.9688,成立以来总收益为796.88%。

而成立于2021年前后的林园投资众惠1号、汉中林园投资健康中国2号、林园投资113号今年以来截至最新披露日,业绩也处于亏损状态,分别亏损11.64%、5.47%、9.44%。

值得注意的是,成立于2016年的林园投资1号,今年以来截至8月31日单位净值为5.7104,已经低于0.6的预警线。

此外,7月15日,新能源汽车概念股小康股份(601127.SH)发布定增公告,林园投资赫然在列。林园旗下的林园投资309号获配498.27万股,获配金额为2.59亿元。

对于一向钟爱消费与医药的林园转而买入新能源股,林园当时在接受媒体采访时表示,“我们对待新能源的态度没发生转变,我们只是投了很少的金额,不影响,(这笔金额)小到可以忽略不计。”

自7月以来,A股在经历了一轮反弹后开启了新一轮震荡,市场风格分化明显。许志强向时代财经表示,近期市场的回调多与宏观不确定性带来的谨慎情绪和市场正常波动有关。

许志强称,尽管近期较多私募都有较大回调,但长期来看并不悲观,后续市场情绪由弱转强,市场行情应该会逐步回暖。许志强认为,信息化、数字化、智能化会是未来经济最大的增量来源,“医疗医药和消费是长期的优质主题。”

(责任编辑:CF001)

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