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董承非“奔私”首份月报:近四成仓位投向公募产品

2022年07月15日 19:03 来源:财联社
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财联社7月8日讯(记者 沈述红)此前因“奔私”后首只产品疑似“踏空”引发争议的董承非,近日亮相了产品运作以来的首份月报。

渠道人士提供的这份月报显示,董承非承认,产品成立初期,新能源汽车和光伏在国内外政策的刺激下成为中观维度的亮点,产品投资方向和市场热点有一定差异,主要表现在高分红的运营商,还有一些他自下而上看好的中长线个股。

报告显示,该产品自5月18日成立以来收益为1.5%。截至6月底,该产品将近4成的基金资产投向了证券投资基金领域,同时有19.74%的股票仓位和2.61%的可转债仓位。董承非在月报中透露,自己正在积极尝试和探索一些衍生品的投资。

他坦言,目前的行情有些像2009年和2015年9月底后的混合体。从目前的估值水位和经济基本面的匹配情况看,董承非还是会谨慎投资,将风险资产比重控制在一定承受度之内。

董承非还提到,今年有一个奇怪的现象,新旧能源都表现比较好。但是从时间的维度看,这个是矛盾的,“也许这其中就蕴含着投资机会。这种矛盾是我们未来一段时间的重要的投资线索。”

近4成基金投向公募基金,金融板块0仓位

一份渠道提供的睿郡资产产品6月报显示,董承非管理的首批产品——睿郡承非系列中的“**1号”于5月18日成立,采用了灵活配置策略。截至6月底,其单位净值为1.0150元,成立以来收益为1.5%,最大回撤为-0.23%,6月收益为1.66%。

值得一提的是,睿郡承非系列产品自5月9日在招商银行、兴业系、中信系、平安银行等多个渠道开始发售。财联社记者从渠道人士处获悉,该产品上午半天募集规模约3亿元,首日募集规模则近7亿元。5月11日,该系列产品募集份额达到了20亿元。经历一周的认购后,该系列产品最终募集份额达到了约45亿元。

这一数据也是今年公私募产品发行低谷期颇具“含金量”的成绩。本次发行“睿郡承非系列新产品”,董承非自己也进行了大手笔跟投。5月6日,睿郡资产公告称,董承非拟自购不少于4000万元新基金。

从6月底持仓结构看,这只产品规模为1.14亿元,其中投向证券投资基金的比例达到了37.48%,资金量为4273.26万元,股票仓位为19.74%,可转债仓位为2.61%,其他仓位占比40.17%。

这一持仓结构显示,董承非目前将相当大的资产比重投向了基金领域。不过,在现有的报告内容中,很难看出这只产品具体投向了哪类基金产品。但从其净值波动来看,投向风险和波动较大的权益资产的概率相对较小。

总体而言,用公募基金来替代部分债券或现金持仓,已成为近年来不少私募惯用的“招数”。

具体到该产品19.74%股票仓位的具体行业持仓看,董承非在电信服务板块的持仓占比最高,为38.05%。其次为信息技术和日常消费板块,持仓占比分别为26.17%、18.54%。在医疗保健、工业和材料领域,董承非也有少量持仓。

而在他公募基金职业生涯中占有举足轻重地位的金融板块里,目前并未见相关持仓,配置比重为0。

投资方向与市场热点有差异 “新旧能源都表现好”存在矛盾

回顾基金成立初期的运作情况时,董承非表示,市场见底时间早于上海解封,这显示出市场具备一定的前瞻性。而他管理的私募产品自5月中下旬正式开始运作,没有安全垫,所以心态自然偏谨慎。

“也是没有想到市场的情绪直接从冬天切换到夏天。”董承非感叹,新能源汽车和光伏在国内外政策的刺激下成为中观维度的亮点,被市场资金疯狂追捧,这两个板块目前接近前期高点。

在此背景下,他管理的产品投资方向和市场热点有一定差异,主要表现在高分红的运营商,还有一些他自下而上看好的中长线个股。

在这份报告中,董承非还透露,自己也在积极的尝试和探索一些衍生品的投资。

他坦言,目前的行情有些像2009年和 2015年9月底后的混合体。和2009年相似的地方,是大家对经济政策推出后经济企稳和向好的预期。和2015行情相似的地方,是大家的情绪修复和对新兴板块的向往,“记得2015年的四季度大家热捧了很多的VR概念股,都创了新高,部分后面都不幸退市了。”

受益于流动性的充裕,董承非认为目前市场的估值水平恢复到了一个不低的水平,“从目前的估值水位和经济基本面的匹配情况看,我们还是会谨慎投资,将风险资产比重控制在一定承受度之内。”

这个过程中,董承非也能寻找到一些他认为安全性和攻击性比较好的品种进行投资。他提到,今年有一个奇怪的现象,新旧能源都表现比较好。但是从时间的维度看,这个是矛盾的。

“也许这其中就蕴含着投资机会。这种矛盾是我们未来一段时间的重要的投资线索。”董承非称。

(责任编辑:CF001)

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